- Trésorerie et équivalents de trésorerie de €204,4 millions à fin 2020, supérieurs aux prévisions du groupe d’une trésorerie se situant entre €180 millions et €200 millions.
- La trésorerie à fin 2020 inclut $130 millions provenant de la collaboration avec Pfizer pour la maladie de Lyme et €96,7 millions provenant de l’accord avec le Royaume-Uni pour le candidat vaccin contre la COVID-19.
- Aucun nouveau tirage effectué au second semestre dans le cadre de l’accord de financement de $85 millions mis en place avec les fonds d’investissement américains Deerfield et Orbimed ($60 millions tirés au premier semestre 2020).
Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre des maladies générant d’importants besoins médicaux, a publié aujourd’hui une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de €204,4 millions à fin décembre 2020, supérieure à ses prévisions d’une trésorerie 2020 se situant entre €180 millions et €200 millions.
La position de trésorerie de Valneva au 31 décembre 2020, y compris les équivalents de trésorerie, a fortement progressé pour s’inscrire à €204,4 millions contre €64,4 millions au 31 décembre 2019. Cette progression résulte principalement d’un paiement initial de $130 millions reçu dans le cadre de la collaboration avec Pfizer contre la maladie de Lyme, de paiements de €96,7 millions reçus dans le cadre du partenariat avec le gouvernement britannique contre la COVID-19 ainsi que de €48,8 millions de produits nets provenant de l’accord de financement signé avec Deerfield et OrbiMed, desquels €20,0 millions ont été alloués au remboursement d’un emprunt précédemment octroyé par la Banque Européenne d’Investissement. Les chiffres mentionnés précédemment sont préliminaires et non audités.
Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva a indiqué, « 2020 a été une année de transformation pour Valneva, marquée par les accords de partenariat avec Pfizer et le gouvernement britannique. Avec plus de €200 millions de trésorerie, Valneva se trouve actuellement en forte position malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du voyage et sur notre activité de vaccins du voyage. Cette solide position de trésorerie va nous permettre de nous concentrer en 2021 sur l’avancée de nos programmes clés ».
Valneva publiera ses résultats financiers non audités pour l’exercice 2020 le 25 février 2021.